آموزش معامله‌گری اندیکاتور مکدی
اندیکاتور مک دی چیست؟ آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
ندیکاتور مکدی (MACD) یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است و اکثر تحلیلگران از این اندیکاتور بسیار استفاده می‌کنند. بنابراین برای یک تکنیکالیست (تحلیلگر حوزه تکنیکال) بسیار ضروری است که این اندیکاتور را بشناسد و بتواند از آن در تحلیل‌های خود استفاده کند. این اندیکاتور چیست و چگونه عمل می‌کند؟ چگونه می‌توانیم با کمک آن روند و شتاب یک نماد را پیش بینی کنیم؟ و چگونه با استفاده از آن سهام شرکت‌ها را تحلیل کنیم و به سودآوری برسیم؟
اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
اندیکاتور MACD مختصر شده عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است و از نام آن پیداست که میانگین متحرک نقش اصلی را در ساختار این اندیکاتور ایفا می‌کند. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است که در سال 1970 آن را معرفی کرد و پس از آن افراد دیگری آن را کاملتر کردند.
این اندیکاتور با استفاده از 3 میانگین متحرک به شما کمک می‌کند تا قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید. این 3 میانگین متحرک عبارتند از: میانگین متحرک 9 روزه، میانگین متحرک 12 روزه و میانگین متحرک 26 روزه. این اندیکاتور از خانواده اسیلاتورها است و به کمک آن می‌توان سیگنال های مختلفی دریافت کرد.
اندیکاتور MACD چگونه کار می‌کند؟
EMA کوتاه‌تر، به طور مکرر در حال همگرایی رو به جلو است ولی از EMA بلند‌تر دور می‌شود و نسبت به آن واگرایی دارد. این حالت سبب می‌شود که MACD حول نقطه صفر نوسان کند. نمودار مکدی در تصویر زیر نشان داده شده است.
EMA نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده قرار می‌دهد. میانگین متحرک نمایی وزن‌دار, نوعی دیگر از آن است که واکنش بیشتری به تغییرات قیمت بورس نشان می‌دهد. اما نوع ساده آن (SMA)، وزن یکسانی برای تمام مشاهدات یک دوره اعمال می‌کند.
سیگنال های خرید و فروش
اندیکاتور مکدی از دو بخش میله‌ها و خط سیگنال تشکیل شده است. در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار بااهمیت می باشد. به‌بیان‌دیگر، هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله‌ها باشیم می‌تواند نشان‌دهنده سیگنال خرید باشد و بالعکس؛ یعنی چنانچه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود. در محدوده منفی‌ها این فرآیند برعکس عمل می‌کند. به این معنا که اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله‌ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.
سیگنال خرید: هنگامی که خط آبی, خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده‌اند، به معنای سیگنال خرید است.
سیگنال فروش: هنگامی که خط آبی‌رنگ, خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده‌اند که این وضعیت نشان‌دهنده سیگنال فروش است.
